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Banking

PostDateIconSaturday, 23 January 2010 16:07 | PostAuthorIconWritten by Webmatser | Print | E-mail
Sheet1
  Financial state at 27th December 2009              
  (NatWest statement date)              
                 
  Account Books              
  Income     £        
  Precept (50%)     17841.00        
  Precept (50%)     17841.00        
  VAT refunds 08/09     3548.44        
  Bank Interest Bank of Ireland     1.31        
  Bank Interest NatWest     9.40        
  Burial Fees     1484.00        
  Kronickle     207.50        
  From other Parish Councils     0.00        
  HM Revenue & Customs     362.00        
  NCC Mowing Contribution     0.00        
                 
        41294.65        
  Balance brought forward     27166.34        
                 
        68460.99        
                 
  Expenditure     31389.16        
                 
                 
  Balance     37071.83        
                 
  Reconciliation with Bank Accounts              
                 
  Bank of Ireland     0.00        
  Nat West reserve     37310.13        
  Nat West Current     50.00        
U/P                
    Total   37360.13        
                 
  Less Unpresented cheques              
      2201 30.80        
      2205 57.50        
      2206 200.00        
                 
                 
  Balance     37071.83        
                 
                 
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  Date: 7th January 2010 RFO,…………………………………………………………………………………………………………              
                 
                 
Sheet2
  Spend to end of March 2009              
          PRECEPT BUDGET   INCOME
S137     0   100 100    
Cemetery     3519   3000 3600   1843
Clerk (salary)     6099   6000 6000    
Clerks's Expenses     495   200 200    
Office     370   1600 1750   22
Finance & Training     1255   (      
Training     275   (      
Subscriptions     327   (      
Lights - ergy/Maint     3576   3000 3000    
Lights - new/replace     685   1500 1500    
Verges + paths     6005   5900 7000   1087
Recreation Ground     5395   5250 5250    
Kronickle     1400   1080 1200   248
Loan repayments     3052   3052 3052    
Parish Plan (grant)     410   0 0    
Parish Plan Implementation     0   2300 3000    
Website     0   100 100    
Other     3659   2500 3500    
Multi-gym     2467   0   NCC grant  
Interest/ Online filing               933
                 
TOTAL     38989          
+VAT     3447          
TOTAL     42436   35582 39252    
                 
+Election Fund     100 (to reserves) 100 100    
          35682 39352    
                 
                 
Other               INCOME
Bus Shelter     0   900 900   0
Youth     550 * 300 300 +bf £103  
Meetings     316   400 400    
PCSO Surgeries     16   0 0    
Tree Work     130   400 800    
Graffiti cleaner/Removal     212   100 100    
Christmas Tree     4   100 100    
Cllrs Expenses     45          
Dog waste bin     184          
Barby SC consultations     1431          
Clerks Gratuity     300          
SLCC Membership     81          
Other     390   300 900    
                 
      3659   2500 3500    
Multi Gym     2467   NCC grant £2500      
                 
      6126   2500 3500    
                 
* Youth grants £403 from NatWest £147 for BoI reserve a/c                
Recreation Ground expenditure                
General mowing     1156          
Strimming of edges     90          
Clearing of footpaths     0          
Security post     220          
Grant to charity     1875          
Transfer of Edith Cowley     2000          
Gift income     54          
                 
      5395          
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Last Updated (Saturday, 23 January 2010 16:25)

 

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